Unsere

Leistungen

Reporting

Das Reporting beinhaltet die regelmäßige und zeitnahe Berichterstattung über alle Vermögensteile, sowohl für einzelne Portfolien als auch konsolidiert über das Gesamtvermögen. Neben dem Depotvermögen werden auch sonstige Vermögensgegenstände einbezogen (liquides und illiquides Vermögen). Die turnusmäßige Berichterstattung ermöglicht den fortlaufenden Abgleich zwischen dem vereinbarten Vermögensziel und den tatsächlich erwirtschafteten Ergebnissen.

Im Einzelnen umfasst das Reportingangebot folgende Leistungen:

• Erfassung der liquiden und illiquiden Vermögensgegenstände
• Erstellung eines Vermögensberichtes gegliedert nach Anlageklassen, Währungen, Branchen, Risikokennzahlen, Laufzeiten, Cash-Flow-Planung, usw.
• Performancebericht inklusive Benchmarkvergleich
• Erstellung der Gesamtvermögensbilanz über liquides und illiquides Vermögen (Private Equity, Immobilien, Beteiligungen, Agrar, Kunst, usw.).
• Darstellung von Asset-/Währungs- und Finanzierungsstrukturen